单位(元)金鹰红利价值混合A(210002)利润表
报告期 2024/6/30 2023/12/31 2023/6/30 2022/12/31
收入 -315,956,429 70,279,318 104,675,916 -4,369,954
利息收入 1,380,719 2,855,519 806,420 263,528
其中：存款利息收入 1,219,487 2,855,519 806,420 263,209
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 161,232 - - 319
投资收益 -141,995,663 60,273,396 63,775,634 5,793,579
其中：股票投资收益 -155,473,077 46,829,984 55,891,260 5,426,052
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 2,676,920 6,428,142 4,654,036 -332,594
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 10,800,493 7,015,270 3,230,337 700,121
公允价值变动收益 -176,780,510 4,770,757 38,540,681 -10,602,708
汇兑收益 - - - -
其他收入 1,439,026 2,379,647 1,553,181 175,646
费用 18,316,076 32,075,908 8,522,956 2,323,743
管理人报酬 13,853,984 23,914,587 6,461,617 1,805,614
托管费 2,308,997 3,985,764 1,076,936 300,936
销售服务费 2,046,546 3,970,295 897,854 93,446
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 104,264 203,891 86,310 123,635
利润总额 -334,272,504 38,203,410 96,152,960 -6,693,697
减：所得税费用 - - - -
净利润 -334,272,504 38,203,410 96,152,960 -6,693,697
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