中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文
中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 06 月 30 日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 26 日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中融睿祥定期开放债券
基金主代码 003071
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月24日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,040,082.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中融睿祥定期开放债 中融睿祥定期开放债
券A 券C
下属分级基金的交易代码 003071 003072
报告期末下属分级基金的份额总额 198,954,483.79份 85,599.12份
2.2 基金产品说明
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上
投资目标 ，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
1．资产配置策略
2．债券投资组合策略
3．信用类债券投资策略
4．相对价值策略
投资策略 5．债券选择策略
6．资产支持证券等品种投资策略
7．中小企业私募债券投资策略
8．期限管理策略
9．短期交易性策略
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披 姓名 周妹云 田东辉
露负责 联系电话 010-56517129 010-68858113
人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-160-6000；010-5651729
9 95580
传真 010-56517001 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
基金半年度报告备置 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
地点
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标 中融睿祥定期开放债券 中融睿祥定期开放债券
A C
本期已实现收益 6,916,558.27 2,827.78
本期利润 5,458,895.68 2,204.19
加权平均基金份额本期利润 0.0274 0.0258
本期基金份额净值增长率 2.65% 2.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0603 0.0543
期末基金资产净值 211,371,757.18 90,427.23
期末基金份额净值 1.0624 1.0564
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融睿祥定期开放债券A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③
④
过去一
个月 0.20% 0.02% 0.53% 0.03% -0.33% -0.01%
过去三
个月 0.71% 0.03% 0.65% 0.06% 0.06% -0.03%
过去六
个月 2.65% 0.05% 1.82% 0.06% 0.83% -0.01%
过去一
年 7.61% 0.05% 6.08% 0.06% 1.53% -0.01%
自基金
合同生
效起至 10.23% 0.05% 10.20% 0.06% 0.03% -0.01%
今
中融睿祥定期开放债券C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③
④
过去一
个月 0.17% 0.02% 0.53% 0.03% -0.36% -0.01%
过去三
个月 0.64% 0.03% 0.65% 0.06% -0.01% -0.03%
过去六
个月 2.49% 0.05% 1.82% 0.06% 0.67% -0.01%
过去一
年 7.28% 0.05% 6.08% 0.06% 1.20% -0.01%
自基金
合同生
效起至 9.62% 0.05% 10.20% 0.06% -0.58% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截至2019年6月30日，中融基金管理有限公司共管理48只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级
