农银汇理天天利货币市场基金2017年半年度报告摘要查看PDF原文
农银汇理天天利货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年8月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银天天利货币
基金主代码 001991
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 412,839,026.47份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 农银天天利货币A 农银天天利货币B
下属分级基金的交易代码： 001991 001992
报告期末下属分级基金的份额总额 173,956,382.61份 238,882,643.86份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投
资策略、流动性管理策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 翟爱东 陆志俊
人 联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路
9号50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 农银天天利货币A 农银天天利货币B
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-
2017年6月30日) 2017年6月30日)
本期已实现收益 3,863,570.13 6,920,105.16
本期利润 3,863,570.13 6,920,105.16
本期净值收益率 1.5715% 1.6934%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末基金资产净值 173,956,382.61 238,882,643.86
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银天天利货币A
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3152% 0.0032% 0.0292% 0.0000% 0.2860% 0.0032%
过去三个月 0.8542% 0.0030% 0.0885% 0.0000% 0.7657% 0.0030%
过去六个月 1.5715% 0.0023% 0.1760% 0.0000% 1.3955% 0.0023%
过去一年 2.9500% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.5951% 0.0034%
自基金合同 4.3141% 0.0030% 0.5425% 0.0000% 3.7716% 0.0030%
生效起至今
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农银天天利货币B
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3351% 0.0032% 0.0292% 0.0000% 0.3059% 0.0032%
过去三个月 0.9147% 0.0030% 0.0885% 0.0000% 0.8262% 0.0030%
过去六个月 1.6934% 0.0023% 0.1760% 0.0000% 1.5174% 0.0023%
过去一年 3.1983% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.8434% 0.0034%
自基金合同 4.6991% 0.0030% 0.5425% 0.0000% 4.1566% 0.0030%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2015年12月21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国
（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
